无惧“黄仁勋绯闻”，亚洲股市强势反弹，台股一度涨逾6%

周一亚洲早盘，亚太股市出现大幅反弹。

截至午盘收盘，MSCI亚太指数涨2.5%至250.39点，创近三个月最大单日涨幅。分市场来看：

中国台湾加权指数涨幅最为突出，盘中一度飙升6.7%，最终收涨约5.9%至42,084点，终结此前连续七个交易日的下跌；
日经225指数涨3.4%，东证指数同步涨3.4%；
韩国首尔综指涨幅扩大至2%；
港股恒生指数小幅上涨0.2%，上证综指涨0.4%，表现相对温和；
澳大利亚ASX 200涨0.1%，基本持平。

美股期货同步走强：标普500期货涨0.6%，纳斯达克100期货涨0.7%，延续上周五的反弹势头。

此前中国台湾承诺采取行动平息投资人恐慌，包括从周一起实施限空令，并准备启动5000亿元新台币基金。

上周的暴跌制造了反弹的土壤

上周，美国中期选举后民主党全面掌控国会，市场随即担忧民主党将对AI行业实施更严格监管——涵盖消费者保护、独立测试要求及责任认定等议题。标普500上周录得2025年4月以来最大单周跌幅，纳斯达克100仅周四一天就蒸发2.3万亿美元市值。日本和中国台湾股市均跌入熊市区间，韩国三星电子、SK海力士单周跌幅均超16%。

黄仁勋绯闻——"噪音"而非"信号"

今日市场另一大焦点，是英伟达CEO黄仁勋的个人风波。

周日，黄仁勋公开承认婚外情并致歉，英伟达董事会随即宣布启动独立调查，审查其与一名被美国情报机构怀疑为中国间谍的女性高管的关系。消息传出后，英伟达美股夜盘一度跌逾3%，纳斯达克100期货亚洲开盘初段也一度下跌1%。

然而，这一跌势随后被迅速消化，期货全数收复失地。

市场为何对此相对淡定？KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer给出了解释："如果交易员能看到数据中心建设的前景依然清晰，黄仁勋的故事更像是短期噪音，会逐渐淡出视野。"

换言之，市场当前的判断是：黄仁勋事件是个人风险，而非行业风险。 只要AI基础设施的资本开支周期没有发生根本性逆转，英伟达的业务逻辑就不会被动摇。

当然，风险并未消失。Yorkville Ives分析师Daniel Ives警告，调查结果若导致黄仁勋被免职，将给股价带来实质冲击；伯恩斯坦分析师Stacy Rasgon也直接点出英伟达存在"关键人物风险"——目前"还不清楚谁能接任"。这一悬而未决的不确定性，仍是英伟达股价的潜在压制因素。

这种量级的下跌，本身就为逢低买入创造了条件。上周五美股已率先出现抄底资金入场，今日亚太市场接力这一情绪。

其他资产：油价回落、美元走弱、黄金创新高

原油：布伦特原油小幅下跌0.1%至每桶98.06美元。CNN报道称，特朗普表示若伊朗谈判取得进展，他"极不可能"下令进一步打击伊朗，地缘风险溢价有所消退；
美元：彭博美元现货指数下跌0.2%，美元对G10货币普遍走软；
美债：10年期美债收益率上行2个基点至4.88%，债券价格小幅承压；
黄金：现货金价上涨1.2%至4117.87美元/盎司，续创历史新高；
比特币：涨1.4%至75,083美元。

下一个关键节点：美国通胀数据

市场目前已将注意力转向周二公布的美国CPI数据。当前交易员为年内加息定价的概率接近80%。通胀数据若超预期，将直接影响美联储利率路径判断，进而对科技股估值构成压力。

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